Бесплатный курс для тех, кто хочет взять от первого курса максимум
Зарегистрироваться
Войти в личный кабинет
Стажировки
Топ-стажировки Все вакансии
Мероприятия
Все мероприятия Кейс-чемпионаты Игры
Работодатели
Страницы компаний Рейтинг работодателей Работодатели нового поколения
Обучение
Магистратуры Каталог профессий Учебник Changellenge >> База кейсов
Медиа
Карьерная рассылка Блог о карьере Telegram
О нас
Студентам
О карьерной платформе
Компаниям
O Changellenge >> Changellenge >> Digital Сертификация Портфолио HR Lab
Карьера в Changellenge >>
Работать у нас Практика в Changellenge >> Манифест
Главная
Мероприятия
Вакансии
Еще
Войти
Топ-стажировки Все вакансии
Все мероприятия Кейс-чемпионаты Игры
Страницы компаний Рейтинг работодателей Работодатели нового поколения
Магистратуры Каталог профессий Учебник Changellenge >> База кейсов
Карьерная рассылка Блог о карьере Telegram
Студентам
О карьерной платформе
Компаниям
O Changellenge >> Changellenge >> Digital Сертификация Портфолио HR Lab
Карьера в Changellenge >>
Работать у нас Практика в Changellenge >> Манифест
Назад

Аналитик рыночных рисков по инструментам на финансовых рынках (Derivatives / VaR)

Вакансия

Полный день

Москва

Финансы

Аналитика

Больше 1 года

Откликнуться
Опубликована
08.09.2026 2026-09-08T00:00:00
Сбер
Сбер
Банки
Так называют эту вакансию в компании
Откликнуться

Обязанности

  • анализировать риски, совершенствовать методологию и участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках;
  • взаимодействовать с IT-подразделениями, внедряющими front-офисные и middle-офисные системы, искать решения для новых продуктов на глобальных рынках;
  • совершенствовать методологию расчета рыночного риска по инструментам, в том числе по встроенным опционам, свопам и форвардам;
  • рассчитывать и анализировать открытую валютную позицию по торговой книге;
  • строить системы управления рыночным риском в дочерних обществах, в том числе с нуля.

Требования

  • высшее математическое или экономическое образование, допустим последний год обучения;
  • хорошие знания финансовых рынков, инструментов, оценки рисков, моделей стоимости деривативов и методов расчета Value at Risk / Expected Shortfall будут преимуществом;
  • опыт программирования и работы с данными: Python, Structured Query Language;
  • практический опыт работы с деривативами или ценными бумагами, а также исследовательский опыт в этой области;
  • наличие сертификата или частичная сдача PRM / FRM / Chartered Financial Analyst.

Условия

  • комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская;
  • офисный формат работы;
  • программа адаптации и помощь руководителя на старте для Junior-позиций;
  • уникальная система обучения Сбера, СберУниверситет;
  • расширенный ДМС и льготное страхование для семьи;
  • подписка Прайм с возможностью совместного использования на трех близких;
  • гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ;
  • вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера;
  • корпоративная пенсионная программа.
Откликнуться
Обязательно укажите, что узнали о стажировке от Changellenge >>
Опубликована
08.09.2026 2026-09-08T00:00:00